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广发全球精选股票(QDII)人民币A(270023)
2026-09-29
6.4046
0.6759%
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基金本期净收益(元)
1,577,555,787.05
604,396,053.78
230,633,217.38
271,255,363.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
2,850,327,662.62
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.17
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
18,353,859,956.59
11,268,028,708.35
10,453,806,690.53
9,255,682,480.91
期末单位基金资产净值(元)
7.54
4.83
4.65
4.62
基金净产净值收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
61.99
0.00
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基金累计净值增长率(%)
899.81
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