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广发全球精选股票(QDII)(270023)

2021-09-24     3.2330-2.2081%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)41,216,674.90100,592,659.61239,052,171.9948,439,679.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00443,658,605.960.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.620.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,928,987,386.445,062,831,025.332,383,833,963.711,587,534,790.54
期末单位基金资产净值(元)3.503.323.332.76
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0099.520.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00341.540.00