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广发制造业精选混合A(270028)
2024-09-06
3.2950
-1.7884%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
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2023-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-609,120,880.63
-217,465,997.43
-229,804,114.93
-105,206,880.77
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
144,145,730.23
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.25
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,058,480,571.26
2,786,702,458.98
3,216,797,806.23
3,656,899,611.10
期末单位基金资产净值(元)
3.54
3.69
3.98
4.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
-11.11
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
310.00
0.00
0.00
0.00
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