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广发制造业精选混合A(270028)

2024-07-12     3.5690-0.1678%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-217,465,997.43-229,804,114.93-105,206,880.77-131,699,242.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,786,702,458.983,216,797,806.233,656,899,611.104,501,649,222.61
期末单位基金资产净值(元)3.693.984.244.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00