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广发制造业精选混合A(270028)
2025-05-30
3.8230
-1.5452%
主要财务指标
日期：
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-06-30
基金本期净收益(元)
0.00
29,693,250.03
-203,211,579.88
-609,120,880.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
144,145,730.23
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.25
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,607,499,827.32
2,237,617,257.92
2,058,480,571.26
期末单位基金资产净值(元)
0.00
4.04
4.09
3.54
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-11.11
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
310.00
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