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广发聚财信用债券A(270029)

2021-06-11     1.14900.0871%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,355,824.609,007,170.827,808,892.5322,627,743.06
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0083,995,539.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.09
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)387,682,631.34422,052,732.45577,446,468.561,052,569,635.16
期末单位基金资产净值(元)1.131.131.161.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.47
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0070.31