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广发聚财信用债券A(270029)

2021-01-22     1.15100.3487%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)9,007,170.827,808,892.5322,627,743.0616,306,147.47
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0083,995,539.550.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)422,052,732.45577,446,468.561,052,569,635.161,388,598,477.11
期末单位基金资产净值(元)1.131.161.171.17
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.470.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0070.310.00