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广发聚财信用债券A(270029)

2020-10-23     1.1670-0.4266%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)6,321,595.5916,306,147.4766,120,283.4721,182,713.79
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0097,292,920.510.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,052,569,635.161,388,598,477.111,508,098,981.801,887,245,476.73
期末单位基金资产净值(元)1.171.171.151.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.004.700.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0067.820.00