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广发消费品精选混合A(270041)

2021-01-22     5.28801.0703%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)46,235,916.8393,394,599.9038,423,264.1019,465,174.57
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00228,346,062.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.310.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)872,271,801.53747,180,166.36680,298,263.57552,847,328.25
期末单位基金资产净值(元)5.004.383.893.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0023.880.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00289.100.00