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广发消费品精选混合A(270041)
2026-10-15
2.7690
-1.5991%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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2024-09-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-12,985,931.75
629,016.34
287,207.30
17,293,580.73
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
181,541,177.33
192,250,090.78
225,955,305.34
239,946,934.87
期末单位基金资产净值(元)
2.57
2.94
3.13
3.15
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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