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广发消费品精选混合A(270041)
2024-09-13
2.4420
-0.9331%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-18,294,454.49
-10,447,829.93
-8,746,664.88
-16,683,028.96
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
266,816,646.68
288,040,284.37
286,296,638.75
320,933,224.67
期末单位基金资产净值(元)
2.71
2.87
2.81
3.09
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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