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广发纳指100ETF联接人民币(QDII)A(270042)

2024-07-11     6.1046-2.2169%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)110,088,816.51141,368,546.19217,792,834.01233,760,327.93
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)7,601,251,878.436,692,943,917.125,822,613,650.846,645,178,134.97
期末单位基金资产净值(元)5.505.094.534.70
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00