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广发双债添利债券A(270044)
2024-04-30
1.2154
0.0988%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
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2021-06-30
2021-03-31
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至
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2013-06-30
2013-03-31
2012-12-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
123,369,665.37
12,498,099.95
15,973,977.11
11,354,176.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,779,632,655.74
2,511,712,019.00
1,862,402,413.53
1,500,411,051.27
期末单位基金资产净值(元)
1.21
1.21
1.20
1.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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