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广发景荣纯债债券(270046)
2024-04-30
1.0435
0.0959%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2020-09-30
2020-09-24
2020-06-30
2020-03-31
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2019-06-30
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2018-09-30
2018-06-30
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2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
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2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
至
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2023-03-31
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2013-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
54,607,426.27
228,660,657.94
63,492,239.89
106,020,304.61
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
86,275,182.90
0.00
86,798,122.78
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
6,890,881,020.67
6,791,229,702.34
6,731,125,569.03
6,803,696,659.47
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.03
1.02
1.03
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
4.31
0.00
2.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
13.39
0.00
11.42
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