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广发纯债债券A(270048)
2024-04-30
1.2432
0.0805%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
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2019-06-30
2019-03-31
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2018-06-30
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2016-06-30
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2015-06-30
2015-03-31
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2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
至
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2023-03-31
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2013-03-31
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
140,894,842.81
364,981,659.23
111,734,353.77
150,235,398.08
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
211,564,515.64
0.00
182,455,476.97
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.02
0.00
0.02
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
13,947,589,277.10
12,146,207,816.47
10,865,247,821.81
12,269,999,823.23
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.24
1.23
1.23
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.82
0.00
3.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
72.60
0.00
68.98
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