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广发纯债债券C(270049)

2021-05-07     1.19500.0838%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)3,260,542.261,237,545.98606,990.137,967,124.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,510,762.12
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)414,939,649.96281,974,875.33146,337,163.91221,432,034.84
期末单位基金资产净值(元)1.201.191.201.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.003.06
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0046.96