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广发纯债债券C(270049)
2026-10-27
1.2448
0.0563%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2025-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
24,560,206.40
22,035,815.70
10,657,562.80
15,272,867.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
5,683,859,555.00
4,135,683,208.06
2,848,202,356.05
3,206,831,528.57
期末单位基金资产净值(元)
1.25
1.25
1.24
1.24
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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