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2025-06-11
6.0120
0.7541%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
17,740,755.70
-68,222,564.70
-221,096,357.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1,200,087,220.75
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
4.01
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
1,642,875,165.62
1,658,224,355.75
1,499,114,891.71
期末单位基金资产净值(元)
0.00
5.78
5.76
5.01
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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-10.42
基金累计净值增长率(%)
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0.00
1,030.78
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