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华夏货币A(288101)
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基金本期净收益(元)
18,992,755.74
83,574,614.75
16,568,716.57
49,426,582.74
单位基金本期实现净收益(元)
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基金可分配净收益(元)
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,320,418,030.07
3,575,356,765.62
3,644,829,974.50
3,646,765,097.45
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
0.00
2.07
0.00
1.06
基金累计净值增长率(%)
0.00
74.20
0.00
72.47
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