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华夏稳定双利债券C(288102)

2020-01-23     1.08170.0648%
主要财务指标
  日期:
 2019-12-312019-09-302019-06-302019-03-31
基金本期净收益(元)3,675,796.805,169,281.524,008,976.929,844,534.76
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-4,648,119.320.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.010.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,693,317.81369,092,378.65378,058,499.04393,262,355.14
期末单位基金资产净值(元)1.081.081.061.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.001.200.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00132.850.00