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华夏稳定双利债券C(288102)
2024-05-09
1.0966
-0.0638%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
4,296,437.80
7,271,711.63
2,881,682.48
1,344,718.46
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
1,878,850.96
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.01
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,024,059,767.85
264,644,743.78
266,267,206.48
291,451,669.44
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.08
1.07
1.07
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.92
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
169.51
0.00
0.00
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