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华夏稳定双利债券C(288102)
2026-10-30
1.0934
-0.3191%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
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2026-06-30
2026-03-31
2025-12-31
基金本期净收益(元)
1,007,814.74
3,970,867.78
1,885,291.60
2,018,442.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
663,196.44
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
279,664,195.95
278,867,805.80
285,605,299.77
318,710,423.57
期末单位基金资产净值(元)
1.10
1.10
1.09
1.10
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
1.70
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
186.11
0.00
0.00
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