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华夏稳定双利债券C(288102)

2020-05-29     1.0941-0.0091%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)2,963,911.8212,854,055.245,169,281.524,008,976.92
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00966,022.400.00-4,648,119.32
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.00-0.01
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)353,424,072.82353,693,317.81369,092,378.65378,058,499.04
期末单位基金资产净值(元)1.091.081.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.580.001.20
基金累计净值增长率(%)0.00138.310.00132.85