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泰信双息双利债券(290003)
2023-09-28
1.0426
0.0192%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,703,158.34
1,750,937.41
-904,584.64
-1,147,488.19
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
6,123,902.20
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
80,951,353.38
88,957,450.99
90,302,792.91
128,771,030.28
期末单位基金资产净值(元)
1.09
1.10
1.08
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-1.07
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
91.59
0.00
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