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泰信双息双利债券(290003)

2024-07-12     1.0152-0.1181%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-405,467.57-752,656.11785,477.2647,779.07
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.005,530,836.58
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.07
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)17,819,859.0919,180,517.5448,656,239.5780,951,353.38
期末单位基金资产净值(元)1.001.031.041.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0092.60