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泰信双息双利债券(290003)

2021-04-09     0.9910-0.5719%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)7,717,151.181,660,605.591,000,199.96427,309.64
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)8,169,700.300.005,910,464.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.080.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)113,365,121.32105,064,649.90106,629,927.1554,143,542.21
期末单位基金资产净值(元)1.141.091.071.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)13.730.001.820.00
基金累计净值增长率(%)78.360.0059.680.00