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泰信双息双利债券C(290003)
2026-10-28
1.1286
0.3111%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-5,536,174.96
10,599,735.40
2,452,959.33
5,466,941.58
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
111,808,890.67
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.12
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,228,036,387.69
1,112,184,901.03
714,125,344.23
1,098,373,724.49
期末单位基金资产净值(元)
1.14
1.18
1.13
1.14
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
3.37
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
116.49
0.00
0.00
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