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泰信双息双利债券(290003)

2023-09-28     1.04260.0192%
主要财务指标
  日期:
 2023-06-302023-03-312022-12-312022-09-30
基金本期净收益(元)-1,703,158.341,750,937.41-904,584.64-1,147,488.19
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.006,123,902.200.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.070.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)80,951,353.3888,957,450.9990,302,792.91128,771,030.28
期末单位基金资产净值(元)1.091.101.081.06
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-1.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0091.590.00