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泰信债券增强收益A(290007)
2024-07-26
1.1293
0.0089%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
6,401,944.21
2,901,470.81
2,376,854.25
5,643,309.04
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
673,206,974.00
672,804,753.51
673,005,882.62
673,499,365.86
期末单位基金资产净值(元)
1.13
1.12
1.11
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
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