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泰信债券增强收益A(290007)

2024-05-17     1.12470.0178%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)2,901,470.8131,125,016.245,643,309.0412,812,693.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,029,515.910.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)672,804,753.51673,005,882.62673,499,365.86696,248,869.55
期末单位基金资产净值(元)1.121.111.111.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.460.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0073.180.000.00