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泰信发展主题混合(290008)
2023-12-08
1.4050
-0.4958%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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至
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2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
-11,852,009.14
-8,272,995.89
-3,306,403.56
-29,678,207.05
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
38,427,273.48
0.00
60,451,516.56
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.74
0.00
1.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
58,579,000.08
90,137,642.75
100,788,489.36
117,875,104.90
期末单位基金资产净值(元)
1.39
1.74
1.89
2.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-15.10
0.00
-20.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
135.83
0.00
177.78
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