行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

泰信发展主题混合(290008)

2022-01-21     2.23201.3164%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)13,551,896.737,910,871.261,453,513.1928,588,278.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0040,329,882.880.0035,455,366.80
单位基金可分配净收益(元)0.001.590.001.20
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)73,722,187.6966,601,516.8851,761,857.7365,053,715.86
期末单位基金资产净值(元)2.722.632.002.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0019.560.0054.79
基金累计净值增长率(%)0.00255.580.00197.40