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泰信发展主题混合(290008)
2024-04-25
1.0430
1.0659%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-43,209,306.06
-25,653,114.41
-11,852,009.14
-4,966,592.33
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
17,150,585.28
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.40
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
35,780,051.52
59,843,861.71
58,579,000.08
90,137,642.75
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.40
1.39
1.74
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-31.71
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
89.69
0.00
0.00
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