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泰信发展主题混合(290008)
2025-02-14
1.1270
0.2669%
主要财务指标
日期：
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2024-06-30
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基金本期净收益(元)
1,860,462.78
-1,545,434.09
-43,261,532.28
-43,209,306.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-2,382,122.67
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
-0.07
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
33,113,401.61
36,510,044.77
31,161,129.72
35,780,051.52
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.15
0.93
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-33.74
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
25.70
0.00
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