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泰信发展主题混合(290008)
2026-10-19
1.4470
-0.4814%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-89,245,819.19
132,175,167.01
-20,185,621.90
1,475,687.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,404,414,665.89
1,761,397,043.47
1,546,991,230.39
51,605,466.30
期末单位基金资产净值(元)
2.17
2.31
2.00
1.48
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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