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泰信现代服务业混合(290014)

2024-04-12     1.3670-2.4268%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-54,230,757.35-8,785,872.04-37,186,513.35-6,527,886.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)32,743,607.030.0055,436,264.520.00
单位基金可分配净收益(元)0.580.000.870.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)96,500,398.2998,547,313.47135,941,927.71231,085,594.73
期末单位基金资产净值(元)1.701.692.122.30
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-32.630.00-15.580.00
基金累计净值增长率(%)77.910.00122.940.00