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泰信现代服务业混合(290014)

2022-09-30     2.7590-2.0241%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-7,800,569.41-5,236,810.284,554,308.161,047,958.75
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)50,007,338.300.0054,314,608.400.00
单位基金可分配净收益(元)1.620.001.910.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)100,300,230.0372,654,910.3885,019,522.3955,714,727.35
期末单位基金资产净值(元)3.252.702.993.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)8.730.0023.650.00
基金累计净值增长率(%)241.330.00213.940.00