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泰信现代服务业混合(290014)

2024-06-19     1.1760-1.6722%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-70,080,693.23-54,230,757.35-8,785,872.04-30,658,626.96
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0032,743,607.030.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.580.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)67,964,770.6796,500,398.2998,547,313.47135,941,927.71
期末单位基金资产净值(元)1.331.701.692.12
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-32.630.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0077.910.000.00