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申万菱信盛利精选混合(310308)

2024-07-12     0.4836-0.6165%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-36,317,068.70-338,059,409.18-102,633,792.01-199,083,034.11
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-520,215,976.870.00-427,531,868.49
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.480.00-0.38
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)497,302,497.61556,469,252.95599,180,334.43699,612,364.12
期末单位基金资产净值(元)0.500.520.540.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-30.880.00-16.99
基金累计净值增长率(%)0.00411.540.00511.28