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申万菱信盛利精选混合(310308)

2021-10-19     1.05601.0526%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)230,918,344.02113,630,415.66427,068,076.04182,282,458.65
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00181,979,179.070.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.090.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,312,573,051.971,880,337,932.902,270,723,991.181,863,253,669.00
期末单位基金资产净值(元)1.231.091.091.26
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0075.500.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00976.040.00