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申万菱信沪深300指数增强A(310318)
2024-07-26
2.5819
0.6706%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-13,470,236.79
-31,737,721.38
-58,687,712.02
-16,223,109.39
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
期末基金资产净值(元)
835,123,410.47
653,448,212.12
569,985,422.98
686,412,900.85
期末单位基金资产净值(元)
2.62
2.68
2.56
2.78
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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