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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2024-06-13     2.6620-0.4450%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-31,737,721.38-58,687,712.02-16,223,109.39-23,381,415.48
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00595,045,667.38
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.001.88
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)653,448,212.12569,985,422.98686,412,900.85923,043,204.08
期末单位基金资产净值(元)2.682.562.782.92
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-2.61
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00186.08