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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2020-12-04     3.52740.0539%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)56,301,501.3933,514,840.6127,868,888.5448,628,020.88
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00241,621,090.580.00231,312,390.86
单位基金可分配净收益(元)0.001.340.001.16
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)631,720,840.67506,865,228.46456,657,797.45512,727,978.08
期末单位基金资产净值(元)3.232.812.432.58
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.009.030.0034.66
基金累计净值增长率(%)0.00174.920.00152.16