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申万菱信沪深300指数增强A(310318)

2022-12-02     3.0219-0.8010%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-2,668,260.50-38,450,275.39-16,607,201.3693,441,002.14
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00445,914,568.13
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.27
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,021,428,327.24838,260,986.26672,750,266.85718,535,996.14
期末单位基金资产净值(元)3.063.503.213.66
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.001.53
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00258.39