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申万菱信新动力混合(310328)

2022-12-05     0.5523-0.7012%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-33,458,827.01-447,516,340.39-195,069,121.26572,655,410.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00611,723,319.930.001,028,424,599.33
单位基金可分配净收益(元)0.000.120.000.42
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,756,552,740.133,662,307,124.213,455,765,476.322,473,716,700.77
期末单位基金资产净值(元)0.580.710.661.02
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-8.470.0024.04
基金累计净值增长率(%)0.0072.230.00790.27