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申万菱信添益宝债券B(310379)
2018-06-28
1.0240
-0.0976%
主要财务指标
日期：
2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
2017-03-31
2016-12-31
2016-09-30
2016-06-30
2016-03-31
2015-12-31
2015-09-30
2015-06-30
2015-03-31
2014-12-31
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2014-06-30
2014-03-31
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2013-06-30
2013-03-31
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2012-06-30
2012-03-31
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2010-03-31
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2009-09-30
2009-06-30
2009-03-31
至
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2018-03-31
2017-12-31
2017-09-30
2017-06-30
基金本期净收益(元)
-51,959.14
-174,369.00
4,344.70
205,302.41
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
547,803.80
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.05
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,320,242.97
9,935,842.71
10,443,225.48
10,711,245.61
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.05
1.06
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
1.21
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
53.36
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