行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

申万菱信添益宝债券B(310379)

2018-06-28     1.0240-0.0976%
主要财务指标
  日期:
 2018-03-312017-12-312017-09-302017-06-30
基金本期净收益(元)-51,959.1435,278.114,344.70114,039.28
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00476,521.990.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.050.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,320,242.979,935,842.7110,443,225.4810,711,245.61
期末单位基金资产净值(元)1.021.051.061.05
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.830.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0052.780.000.00