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申万菱信消费增长混合(310388)

2021-08-05     1.9130-0.7780%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)21,429,848.6814,753,975.48139,209,299.0481,751,312.55
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00192,715,076.270.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)501,090,838.57381,909,807.83389,206,925.03401,389,306.03
期末单位基金资产净值(元)2.292.372.812.49
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0089.040.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00324.460.00