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申万菱信消费增长混合A(310388)
2024-04-24
1.1040
0.8219%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-11,067,635.53
-16,977,106.73
-20,464,146.56
-5,485,242.55
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
16,564,822.74
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.13
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
132,936,460.77
140,905,822.53
157,585,915.41
192,054,264.85
期末单位基金资产净值(元)
1.12
1.17
1.30
1.52
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.13
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
228.90
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