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申万菱信沪深300价值指数A(310398)

2023-03-23     1.13240.8820%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-25,658,747.7512,063,190.21-35,611,579.55-3,035,330.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,490,882,293.941,018,618,331.511,008,918,175.111,254,908,123.69
期末单位基金资产净值(元)1.081.171.271.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00