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申万菱信沪深300价值指数A(310398)

2021-07-26     1.4193-2.7144%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)33,130,664.0142,064,239.2071,176,962.8739,977,657.53
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00297,755,392.670.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.460.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)681,748,214.25800,426,759.75949,731,639.43813,627,234.11
期末单位基金资产净值(元)1.501.551.461.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.007.300.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0088.160.00