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申万菱信沪深300价值指数A(310398)

2022-05-25     1.20970.6825%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,035,330.0510,996,997.3821,903,184.8675,194,903.21
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00227,276,665.29
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.50
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,254,908,123.69998,034,054.29717,979,256.24681,748,214.25
期末单位基金资产净值(元)1.281.341.481.50
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.002.98
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0093.77