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申万菱信沪深300价值指数A(310398)
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1.1771
0.3581%
主要财务指标
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基金本期净收益(元)
12,922,917.25
10,226,179.35
12,786,451.77
28,391,064.16
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
546,875,667.80
535,494,175.76
593,586,574.53
640,948,342.06
期末单位基金资产净值(元)
1.16
1.08
1.14
1.18
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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