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申万菱信可转债债券A(310518)
2026-11-10
1.7320
0.7563%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-1,019,226.15
-325,457.35
2,761,037.25
1,954,073.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
25,030,424.01
29,974,822.00
35,985,444.50
44,382,377.53
期末单位基金资产净值(元)
1.84
2.08
2.17
2.19
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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