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申万菱信可转债债券A(310518)
2024-07-26
1.7280
0.5821%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
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2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
124,779.87
-1,392,741.34
42,254.83
112,123.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
48,637,692.96
52,151,366.68
70,921,189.56
76,157,727.82
期末单位基金资产净值(元)
1.80
1.76
1.72
1.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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