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诺安平衡混合(320001)

2020-10-19     1.1999-0.2660%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)79,244,694.4540,874,485.4721,183,397.4851,421,386.85
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)47,980,407.870.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.040.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,351,574,535.001,307,619,411.051,502,437,881.321,448,613,273.55
期末单位基金资产净值(元)1.040.961.040.96
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.140.000.000.00
基金累计净值增长率(%)399.360.000.000.00