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诺安平衡混合A(320001)
2026-10-20
1.7471
-0.1600%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
337,654,114.18
115,833,564.40
163,557,566.44
202,095,903.93
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,617,053,484.69
1,550,176,694.93
1,596,487,861.65
1,723,342,906.50
期末单位基金资产净值(元)
2.32
1.68
1.69
1.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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