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诺安平衡混合(320001)

2020-11-26     1.25660.5119%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)165,189,072.3638,370,208.9840,874,485.47149,979,097.59
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0051,373,513.30
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.04
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,318,264,151.541,351,574,535.001,307,619,411.051,502,437,881.32
期末单位基金资产净值(元)1.161.040.961.04
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0026.25
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00398.69