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诺安货币A(320002)

2022-12-06     0.30930.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)758,081.962,168,126.711,128,012.613,865,697.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)213,664,929.85266,432,666.15218,435,880.16301,620,459.98
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.810.002.07
基金累计净值增长率(%)0.0061.680.0060.38