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基金本期净收益(元)
849,588.38
2,502,778.91
1,273,790.84
3,823,544.78
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
206,648,855.64
235,566,823.35
268,691,765.27
347,527,446.99
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.00
1.00
1.00
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.91
0.00
1.52
基金累计净值增长率(%)
0.00
64.29
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62.81
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