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诺安先锋混合A(320003)
2026-09-24
3.8494
-2.1629%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
661,641,839.67
521,676,210.79
221,773,141.91
272,170,726.90
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
3,142,272,065.57
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.89
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,601,730,538.54
3,918,401,317.94
3,913,982,134.29
4,344,674,120.39
期末单位基金资产净值(元)
4.24
3.38
3.32
3.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
27.58
0.00
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基金累计净值增长率(%)
1,498.82
0.00
0.00
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