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诺安价值增长混合A(320005)
2026-10-23
2.5470
0.3151%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
78,674,021.54
224,530,563.81
199,113,246.95
119,042,297.91
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
709,013,228.14
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.41
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,588,558,049.41
1,678,021,710.89
1,210,421,808.62
1,264,995,110.01
期末单位基金资产净值(元)
2.72
2.74
2.41
2.20
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
40.91
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
389.74
0.00
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