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诺安价值增长混合(320005)
2024-04-24
1.6945
1.1038%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
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2023-03-31
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2022-06-30
2022-03-31
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基金本期净收益(元)
140,528,616.20
-1,937,335.66
-8,602,880.31
-2,300,811.53
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
448,619,948.60
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.73
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,028,600,181.31
981,175,718.70
1,027,612,473.08
1,067,209,301.70
期末单位基金资产净值(元)
1.67
1.59
1.67
1.73
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
6.66
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
250.00
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