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诺安价值增长混合(320005)

2020-10-26     1.5841-0.0946%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)55,559,229.0993,896,199.15-42,839,966.6677,555,713.12
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,558,309,538.121,345,255,030.971,647,940,952.341,587,595,719.77
期末单位基金资产净值(元)1.491.181.201.14
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00