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2026-10-29
2.5569
0.5387%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-12,681,299.36
78,674,021.54
224,530,563.81
111,912,662.17
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
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单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
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期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,668,155,011.93
1,588,558,049.41
1,678,021,710.89
1,210,421,808.62
期末单位基金资产净值(元)
2.72
2.72
2.74
2.41
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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基金累计净值增长率(%)
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0.00
0.00
0.00
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