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诺安灵活配置混合(320006)
2024-05-06
2.8240
1.2912%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-5,970,642.76
-55,799,525.35
-48,108,887.67
21,659,079.40
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
613,527,383.93
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
2.16
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
769,717,724.33
720,873,124.72
792,488,863.00
897,506,581.57
期末单位基金资产净值(元)
2.75
2.59
2.81
3.16
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
9.76
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
428.11
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