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诺安灵活配置混合(320006)
2024-09-13
2.5390
-0.6262%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2024-03-31
2023-12-31
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基金本期净收益(元)
12,483,974.37
-5,970,642.76
-82,249,333.62
-48,108,887.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
466,724,422.29
0.00
442,794,237.13
0.00
单位基金可分配净收益(元)
1.71
0.00
1.59
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
739,929,559.26
769,717,724.33
720,873,124.72
792,488,863.00
期末单位基金资产净值(元)
2.71
2.75
2.59
2.81
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
4.48
0.00
-9.97
0.00
基金累计净值增长率(%)
352.57
0.00
333.19
0.00
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