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诺安灵活配置混合(320006)

2021-12-08     4.38501.5987%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)185,341,890.2063,524,321.29107,411,135.92315,899,185.23
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.00676,881,450.41
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.002.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)1,259,630,558.511,237,802,646.241,118,527,270.211,118,756,711.09
期末单位基金资产净值(元)4.063.683.143.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0056.24
基金累计净值增长率(%)0.000.000.00473.40