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诺安成长混合(320007)

2024-06-14     1.1200-0.5329%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-1,033,637,373.82-2,914,628,821.63-878,535,054.31-1,730,998,009.54
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-17,414,839,175.050.00-17,099,276,592.30
单位基金可分配净收益(元)0.00-1.090.00-1.02
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)16,772,779,505.6719,631,049,239.0720,928,647,163.3522,692,914,378.79
期末单位基金资产净值(元)1.101.231.251.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.150.006.61
基金累计净值增长率(%)0.0084.230.00102.80