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诺安增利债券A(320008)
2024-04-19
1.6030
-0.1868%
主要财务指标
日期：
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2022-06-30
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基金本期净收益(元)
-461,958.76
17,476.23
-153,007.05
-85,084.99
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
6,897,051.93
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.51
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
16,218,997.00
22,400,875.71
22,716,571.28
24,978,251.36
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.68
1.68
1.69
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
4.02
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
89.93
0.00
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