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诺安增利债券A(320008)

2020-10-30     1.7190-0.8651%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)3,091,360.651,779,474.961,156,652.691,950,840.73
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.005,689,481.440.003,441,758.46
单位基金可分配净收益(元)0.000.340.000.25
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)38,460,887.9525,934,542.7629,309,475.7820,393,947.28
期末单位基金资产净值(元)1.691.561.481.46
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.006.980.0011.01
基金累计净值增长率(%)0.0076.820.0065.29