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诺安增利债券A(320008)
2026-09-30
1.8270
-0.4902%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
704,064.12
145,043.75
45,277.15
1,362,057.63
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
20,443,914.03
13,308,389.63
14,418,494.22
15,616,083.33
期末单位基金资产净值(元)
1.91
1.72
1.70
1.70
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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