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诺安增利债券B(320009)

2021-07-28     1.6500-0.1211%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)149,873.92-143,478.861,916,203.75944,838.46
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.003,486,692.930.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.450.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)9,348,523.189,685,492.0712,969,179.4315,174,394.80
期末单位基金资产净值(元)1.681.571.661.59
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0020.250.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0088.000.00