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诺安增利债券B(320009)
2024-07-26
1.4750
0.3401%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2024-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
29,089.26
-211,421.88
-299,666.48
9,477.35
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
987,319.85
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.35
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
7,529,164.05
4,483,117.41
4,222,604.14
4,716,702.90
期末单位基金资产净值(元)
1.49
1.48
1.51
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.33
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
70.87
0.00
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