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诺安增利债券B(320009)

2023-01-20     1.60700.6262%
主要财务指标
  日期:
 2022-12-312022-09-302022-06-302022-03-31
基金本期净收益(元)-79,496.64226,585.17-677,017.34-456,457.30
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,026,704.690.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.370.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)5,433,990.545,818,020.208,824,315.785,927,307.71
期末单位基金资产净值(元)1.501.541.631.57
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.240.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0084.480.00