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诺安增利债券B(320009)

2024-02-23     1.46900.6164%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-123,445.639,477.35-185,698.20-42,262.38
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,820,975.840.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.390.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,222,604.144,716,702.9011,139,687.6623,398,585.86
期末单位基金资产净值(元)1.511.561.561.56
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.003.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0076.880.00