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诺安增利债券B(320009)
2024-04-15
1.4830
0.1350%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-123,445.63
9,477.35
-143,435.82
-42,262.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
4,222,604.14
4,716,702.90
11,139,687.66
23,398,585.86
期末单位基金资产净值(元)
1.51
1.56
1.56
1.56
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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