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诺安中证100指数A(320010)

2021-12-03     2.02600.9970%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)4,527,799.7493,396,122.7884,245,357.306,796,374.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00138,794,686.980.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.100.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)252,264,369.22265,452,123.81253,582,588.35370,185,635.62
期末单位基金资产净值(元)2.012.102.022.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.480.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00126.560.000.00