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诺安中证100指数A(320010)

2021-01-15     2.1510-0.1393%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)22,169,510.4321,905,827.6815,251,193.4839,416,342.09
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0091,163,860.480.00122,174,853.69
单位基金可分配净收益(元)0.000.530.000.59
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)305,741,119.83262,618,096.90239,441,767.99327,512,021.43
期末单位基金资产净值(元)1.781.531.351.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.003.820.0044.87
基金累计净值增长率(%)0.0065.600.0059.50