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诺安中证100指数A(320010)

2024-07-19     1.62800.5559%
主要财务指标
  日期:
 2024-06-302024-03-312023-12-312023-09-30
基金本期净收益(元)-6,860,146.85-816,592.04-8,823,948.89-1,079,394.20
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0081,204,776.310.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.540.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)214,704,853.46238,105,019.29231,351,403.06248,474,585.88
期末单位基金资产净值(元)1.581.591.541.65
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-8.650.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.570.00