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诺安中证100指数(320010)

2020-06-02     1.46900.6854%
主要财务指标
  日期:
 2020-03-312019-12-312019-09-302019-06-30
基金本期净收益(元)15,251,193.4839,416,342.0924,702,377.375,330,724.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00122,174,853.690.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.590.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)239,441,767.99327,512,021.43248,901,188.15174,244,020.33
期末单位基金资产净值(元)1.351.601.491.43
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0044.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.0059.500.000.00