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诺安中小盘精选混合A(320011)
2024-07-26
2.7400
-0.1094%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2020-06-30
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至
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
22,571,926.05
-23,381,071.33
9,233,322.20
-6,776,192.01
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
634,292,438.88
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.73
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
864,881,493.19
965,993,029.28
1,000,470,233.80
1,136,877,416.67
期末单位基金资产净值(元)
2.79
2.85
2.73
2.94
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
5.85
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
331.48
0.00
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