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诺安中小盘精选混合(320011)

2022-11-28     2.5160-0.2774%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)-39,369,067.47-39,449,944.76-12,857,513.8521,855,751.13
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00232,892,762.580.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.640.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)302,306,829.08374,546,207.12366,608,633.74451,788,316.22
期末单位基金资产净值(元)2.362.642.603.21
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-17.660.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00317.580.000.00