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诺安中小盘精选混合A(320011)
2024-04-24
2.8380
0.7813%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-23,381,071.33
9,233,322.20
-6,776,192.01
20,477,009.31
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
634,292,438.88
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.73
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
965,993,029.28
1,000,470,233.80
1,136,877,416.67
851,278,872.46
期末单位基金资产净值(元)
2.85
2.73
2.94
3.08
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.85
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
331.48
0.00
0.00
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