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诺安中小盘精选混合A(320011)
2026-09-18
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主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
19,676,768.01
55,480,339.34
60,637,811.38
55,515,071.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
375,598,446.75
462,742,139.03
521,047,521.81
640,421,061.95
期末单位基金资产净值(元)
3.73
3.50
3.51
3.50
基金净产净值收益率(%)
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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