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诺安中小盘精选混合A(320011)

2024-06-21     2.79500.0358%
主要财务指标
  日期:
 2024-03-312023-12-312023-09-302023-06-30
基金本期净收益(元)-23,381,071.339,233,322.20-6,776,192.0120,477,009.31
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00634,292,438.880.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.730.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)965,993,029.281,000,470,233.801,136,877,416.67851,278,872.46
期末单位基金资产净值(元)2.852.732.943.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.005.850.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00331.480.000.00