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诺安主题精选混合(320012)
2026-11-11
2.9920
-0.8615%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-3,772,348.21
1,048,253.16
19,711,103.47
-4,596,437.70
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
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0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
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0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
133,583,968.31
154,502,990.94
149,210,707.48
155,785,503.13
期末单位基金资产净值(元)
3.04
3.39
2.98
2.81
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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