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诺安主题精选混合(320012)

2020-10-27     3.59500.9264%
主要财务指标
  日期:
 2020-06-302020-03-312019-12-312019-09-30
基金本期净收益(元)46,149,985.275,003,065.2015,230,686.1213,775,072.17
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)370,919,977.110.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)2.060.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)598,828,725.74335,820,022.55244,797,171.24195,582,221.50
期末单位基金资产净值(元)3.322.592.342.19
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)42.230.000.000.00
基金累计净值增长率(%)264.770.000.000.00