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诺安主题精选混合(320012)
2026-09-18
3.0310
0.5974%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
2026-03-31
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
20,759,356.63
19,711,103.47
-4,596,437.70
21,686,752.00
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
108,887,293.30
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
2.39
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
154,502,990.94
149,210,707.48
155,785,503.13
173,197,318.50
期末单位基金资产净值(元)
3.39
2.98
2.81
2.98
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
20.53
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
271.68
0.00
0.00
0.00
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