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诺安主题精选混合(320012)

2021-09-17     3.53602.2852%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)32,546,187.9621,174,401.70112,030,018.2446,677,842.33
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00350,334,197.150.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.420.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)519,070,452.28485,489,761.85552,736,170.26682,912,262.36
期末单位基金资产净值(元)4.253.723.823.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0063.290.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00318.760.00