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诺安主题精选混合(320012)

2024-11-11     2.44001.7090%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)-5,942,467.97-6,192,817.47-41,604,986.01-22,516,506.35
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)206,780,939.51211,764,808.95224,050,812.77244,390,735.55
期末单位基金资产净值(元)2.332.182.262.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00