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诺安主题精选混合(320012)
2024-04-24
2.2260
0.7696%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-41,604,986.01
-54,075,095.04
-21,288,545.18
-10,270,043.51
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
139,773,469.64
0.00
249,541,227.90
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.34
0.00
1.78
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
224,050,812.77
244,390,735.55
355,370,875.23
389,971,145.92
期末单位基金资产净值(元)
2.26
2.34
2.57
2.78
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-23.49
0.00
-9.04
基金累计净值增长率(%)
0.00
156.35
0.00
204.74
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