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诺安全球黄金(QDII-FOF)(320013)

2022-01-21     1.0050-0.3964%
主要财务指标
  日期:
 2021-12-312021-09-302021-06-302021-03-31
基金本期净收益(元)-736,053.441,727,594.251,187,955.64766,714.60
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00-25,160,731.350.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.00-0.080.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)282,207,890.20283,949,274.49297,247,851.82301,916,507.72
期末单位基金资产净值(元)1.000.991.000.98
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-7.860.00
基金累计净值增长率(%)0.000.007.790.00