行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安沪深300指数增强A(320014)

2022-09-30     1.3980-0.5265%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-8,853,903.53-6,010,639.9467,196,676.632,854,834.87
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)71,611,223.090.0062,026,472.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.630.000.760.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)183,366,767.17125,808,995.39141,937,960.6290,544,357.81
期末单位基金资产净值(元)1.601.501.731.69
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-7.620.004.360.00
基金累计净值增长率(%)60.210.0073.430.00