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诺安沪深300指数增强A(320014)

2021-09-17     1.68651.1455%
主要财务指标
  日期:
 2021-06-302021-03-312020-12-312020-09-30
基金本期净收益(元)47,989,748.7913,547,331.6548,723,838.4521,949,634.05
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00155,794,981.710.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.690.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,400,178.10375,053,405.20377,746,423.28335,921,737.18
期末单位基金资产净值(元)1.731.641.661.44
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.0038.890.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0066.180.00