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诺安沪深300指数增强A(320014)

2020-12-04     1.61070.2490%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)21,949,634.056,430,751.984,567,363.2310,071,722.97
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0048,899,882.48
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.22
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)335,921,737.18284,482,791.52253,609,027.93265,838,959.09
期末单位基金资产净值(元)1.441.251.101.20
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.0040.86
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0019.65