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诺安行业轮动混合A(320015)
2023-11-29
2.0721
-0.3559%
主要财务指标
日期：
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
基金本期净收益(元)
5,124,798.32
17,758,316.29
6,171,087.37
-2,414,617.13
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
311,228,988.01
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
1.52
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
664,241,791.07
457,513,036.12
212,025,008.93
120,586,849.05
期末单位基金资产净值(元)
2.17
2.24
2.16
1.79
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
25.05
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
124.18
0.00
0.00
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