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诺安行业轮动混合(320015)

2022-01-18     2.17770.2440%
主要财务指标
  日期:
 2021-09-302021-06-302021-03-312020-12-31
基金本期净收益(元)17,331,236.1517,533,446.0713,108,255.6417,856,447.63
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00112,580,416.520.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.001.390.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)161,494,770.79165,634,214.21165,247,709.26171,660,091.02
期末单位基金资产净值(元)2.122.041.941.88
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.008.540.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00104.300.000.00