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诺安多策略混合(320016)

2022-08-12     2.0330-2.2126%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)-759,669.41-1,673,218.9312,515,723.702,484,044.89
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.0012,072,327.090.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.001.250.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)19,703,704.8919,140,466.7221,733,848.9221,763,549.87
期末单位基金资产净值(元)2.091.982.252.25
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.002.130.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00125.000.00