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诺安多策略混合(320016)
2024-05-06
1.5010
2.9492%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
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2016-12-31
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2015-03-31
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2014-09-30
2014-06-30
2014-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
-167,577,463.61
20,008,163.46
2,759,078.88
-2,106,440.44
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
239,074,446.08
0.00
4,552,099.43
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.80
0.00
0.50
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
316,799,237.19
539,312,599.38
102,340,219.49
13,625,173.44
期末单位基金资产净值(元)
1.47
1.80
1.66
1.50
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
5.52
0.00
-11.75
基金累计净值增长率(%)
0.00
79.60
0.00
50.20
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