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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)
2024-07-24
1.4440
-1.3661%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
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2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
216,060.29
1,053,476.69
771,089.79
66,673.50
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
7,309,088.79
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.43
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,313,356.40
27,213,254.64
24,399,732.78
21,340,758.11
期末单位基金资产净值(元)
1.38
1.40
1.43
1.33
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
7.36
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
51.81
0.00
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