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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

2021-05-06     1.5560-1.5813%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)566,984.5756,957.811,439,427.11-2,688,900.51
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)33,110,268.5331,372,855.1031,913,563.4237,501,468.91
期末单位基金资产净值(元)1.511.381.331.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00