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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)
2024-04-17
1.3050
-0.5335%
主要财务指标
日期：
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-06-30
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至
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2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
基金本期净收益(元)
771,089.79
66,673.50
597,097.68
350,141.09
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
7,309,088.79
0.00
7,077,777.98
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.43
0.00
0.43
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
24,399,732.78
21,340,758.11
23,570,213.70
22,514,867.55
期末单位基金资产净值(元)
1.43
1.33
1.43
1.36
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
7.36
0.00
1.06
0.00
基金累计净值增长率(%)
51.81
0.00
42.90
0.00
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