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诺安全球收益不动产(QDII)(320017)

2022-09-22     1.4080-0.6351%
主要财务指标
  日期:
 2022-06-302022-03-312021-12-312021-09-30
基金本期净收益(元)2,743,664.541,881,713.48986,228.502,015,847.15
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)7,537,954.490.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.430.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)24,971,018.8328,718,772.0633,853,844.7131,553,594.84
期末单位基金资产净值(元)1.431.661.821.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-21.190.000.000.00
基金累计净值增长率(%)43.200.000.000.00