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诺安新动力灵活配置混合A(320018)
2024-05-07
3.3130
-0.2108%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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至
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2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
-2,604,516.13
-2,389,440.27
-5,789,805.04
5,366,701.24
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
80,768,554.61
0.00
121,566,204.33
单位基金可分配净收益(元)
0.00
2.40
0.00
2.65
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
107,461,151.91
114,357,779.00
153,954,536.48
173,044,828.07
期末单位基金资产净值(元)
3.30
3.40
3.50
3.77
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
-12.20
0.00
-2.78
基金累计净值增长率(%)
0.00
280.05
0.00
320.79
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