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诺安策略精选股票A(320020)
2026-10-28
1.8424
-0.3516%
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日期：
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基金本期净收益(元)
1,061,403.66
-1,867,980.85
-483,210.40
354,778.60
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
60,997,403.65
57,214,120.77
69,135,057.25
76,718,047.29
期末单位基金资产净值(元)
1.82
1.66
1.81
1.80
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
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0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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0.00
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