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诺安策略精选股票(320020)
2023-11-29
1.8188
-0.0550%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
-7,347,672.65
-16,426,397.46
33,553,944.91
7,189,282.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
160,267,310.89
184,021,018.89
296,905,911.51
358,475,830.43
期末单位基金资产净值(元)
1.87
2.03
2.24
2.13
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
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0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
基金累计净值增长率(%)
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