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诺安策略精选股票(320020)

2021-05-14     1.78761.0800%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)7,799,458.383,054,798.1711,813,262.201,046,342.58
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.0036,855,119.70
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.62
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)83,885,977.9675,237,112.1979,527,063.0680,295,600.34
期末单位基金资产净值(元)1.751.631.531.34
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.00-4.48
基金累计净值增长率(%)0.000.000.0032.67