行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

诺安策略精选股票(320020)

2022-05-27     1.8702-0.0695%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-3,636,224.3327,097,704.356,062,385.8412,182,613.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0089,646,273.040.0049,513,207.33
单位基金可分配净收益(元)0.001.420.001.13
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)162,531,086.81133,047,386.35107,186,724.2879,499,941.31
期末单位基金资产净值(元)1.902.101.911.82
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.0028.920.0011.50
基金累计净值增长率(%)0.00108.010.0079.90