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诺安双利债券发起(320021)

2023-11-30     2.64100.0379%
主要财务指标
  日期： 至
 2023-09-302023-06-302023-03-312022-12-31
基金本期净收益(元)-32,083,250.1021,275,129.2425,507,152.91-113,656,113.02
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.001,254,695,334.570.001,026,482,229.55
单位基金可分配净收益(元)0.001.110.001.08
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,734,428,421.152,971,233,228.802,085,037,777.052,474,620,135.45
期末单位基金资产净值(元)2.632.632.652.62
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.570.00-4.14
基金累计净值增长率(%)0.00163.000.00161.50