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诺安研究精选股票(320022)

2025-06-12     1.78500.6201%
主要财务指标
  日期： 至
 2025-03-312024-12-312024-09-302024-06-30
基金本期净收益(元)0.00-60,627,322.03-13,404,491.81-53,419,587.32
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00272,098,173.660.00267,604,258.09
单位基金可分配净收益(元)0.001.150.001.03
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)0.00408,660,782.08457,544,636.14416,934,521.76
期末单位基金资产净值(元)0.001.721.811.61
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-1.710.00-8.33
基金累计净值增长率(%)0.0072.300.0060.70