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诺安研究精选股票(320022)
2024-07-26
1.5720
1.1583%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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2023-06-30
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2023-12-31
2023-09-30
基金本期净收益(元)
-10,594,502.39
-42,825,084.93
-72,742,046.55
-7,947,700.67
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
321,818,291.27
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
1.18
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
416,934,521.76
448,361,806.75
479,180,862.29
516,566,193.38
期末单位基金资产净值(元)
1.61
1.69
1.75
1.83
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-12.61
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
75.30
0.00
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