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诺安研究精选股票(320022)
2022-01-18
2.5180
-0.7880%
主要财务指标
日期：
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31
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至
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2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
基金本期净收益(元)
99,247,595.95
30,853,798.73
82,997,925.94
314,564,701.65
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
906,033,751.71
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
1.62
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
920,208,103.73
1,102,727,471.29
1,002,720,547.18
1,273,689,984.07
期末单位基金资产净值(元)
2.40
2.59
2.25
2.27
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
63.24
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
127.40
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