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兴全可转债混合(340001)
2024-07-26
0.9915
0.8852%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
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2020-06-30
2020-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
1,694,727.26
-77,625,673.33
-167,913,791.36
-3,355,050.85
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
23,015,812.74
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.01
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,014,174,968.18
3,003,791,579.39
3,098,344,604.11
3,658,131,360.00
期末单位基金资产净值(元)
1.02
1.00
1.01
1.05
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-5.55
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
924.01
0.00
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