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1.0412
-0.1821%
主要财务指标
日期：
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基金本期净收益(元)
0.00
69,858,021.81
-38,402,762.48
1,694,727.26
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
0.00
2,762,926,029.90
3,026,798,255.15
3,014,174,968.18
期末单位基金资产净值(元)
0.00
1.07
1.05
1.02
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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