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2024-04-24
1.0020
0.2702%
主要财务指标
日期：
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2023-03-31
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基金本期净收益(元)
-77,625,673.33
-88,134,165.89
-3,355,050.85
-76,424,574.62
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
200,294,984.18
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.06
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
3,003,791,579.39
3,098,344,604.11
3,658,131,360.00
3,789,652,880.19
期末单位基金资产净值(元)
1.00
1.01
1.05
1.06
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
-0.49
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
978.90
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