行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全可转债混合(340001)

2024-04-12     1.00080.0700%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-167,913,791.36-3,355,050.85-76,424,574.62-15,523,309.82
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)23,015,812.740.00200,294,984.180.00
单位基金可分配净收益(元)0.010.000.060.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,098,344,604.113,658,131,360.003,789,652,880.193,999,010,530.22
期末单位基金资产净值(元)1.011.051.061.08
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)-5.550.00-0.490.00
基金累计净值增长率(%)924.010.00978.900.00