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兴全社会责任混合(340007)

2024-03-18     2.99901.5234%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)-196,205,866.13-323,879,928.38-315,418,367.70-184,121,572.98
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.002,873,810,504.910.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.002.800.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)3,125,096,089.613,498,654,612.503,898,755,073.214,390,971,416.70
期末单位基金资产净值(元)3.123.443.804.16
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.00-10.450.00
基金累计净值增长率(%)0.000.00333.470.00