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兴全社会责任混合(340007)
2026-10-26
3.3740
-0.8813%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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2025-09-30
2025-06-30
2025-03-31
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至
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基金本期净收益(元)
-98,182,417.12
288,597,595.79
206,112,135.94
281,977,645.36
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,389,379,228.64
3,152,391,965.55
2,608,003,757.75
2,851,636,375.30
期末单位基金资产净值(元)
3.72
4.70
3.66
3.72
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
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