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兴全社会责任混合(340007)

2022-06-29     4.9720-3.0988%
主要财务指标
  日期:
 2022-03-312021-12-312021-09-302021-06-30
基金本期净收益(元)-172,612,559.43890,815,134.36145,274,454.26531,318,637.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.004,594,447,469.250.004,486,303,093.03
单位基金可分配净收益(元)0.004.330.004.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)4,997,688,434.706,070,743,744.116,333,846,960.807,165,761,653.76
期末单位基金资产净值(元)4.665.725.816.39
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.590.007.71
基金累计净值增长率(%)0.00551.340.00627.69