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兴全社会责任混合(340007)
2024-09-19
2.4640
-0.4847%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
2024-03-31
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基金本期净收益(元)
-250,241,201.33
-403,616,222.13
-835,504,162.21
-323,879,928.38
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2,124,894,279.49
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
2.12
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
2,717,663,529.48
2,802,568,314.55
3,125,096,089.61
3,498,654,612.50
期末单位基金资产净值(元)
2.82
2.88
3.12
3.44
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
-26.46
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
255.98
0.00
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