行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

兴全磐稳增利债券A(340009)

2021-03-08     1.4221-0.1334%
主要财务指标
  日期:
 2020-12-312020-09-302020-06-302020-03-31
基金本期净收益(元)15,313,494.8566,586,358.2969,859,082.9238,307,780.72
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.00233,443,974.620.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.110.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,299,823,441.152,634,482,245.253,060,187,483.653,748,723,142.84
期末单位基金资产净值(元)1.421.421.391.41
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.070.00
基金累计净值增长率(%)0.000.0089.050.00