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兴全磐稳增利债券A(340009)

2024-02-26     1.43720.0209%
主要财务指标
  日期:
 2023-12-312023-09-302023-06-302023-03-31
基金本期净收益(元)1,588,884.6112,705,604.4910,823,400.0612,068,329.50
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)2,395,107,174.731,380,454,499.401,635,781,597.221,534,244,370.71
期末单位基金资产净值(元)1.441.611.611.60
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.000.000.000.00
基金累计净值增长率(%)0.000.000.000.00