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兴全磐稳增利债券A(340009)
2024-07-26
1.4114
0.9513%
主要财务指标
日期：
2024-06-30
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2023-06-30
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2022-03-31
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2024-03-31
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2023-09-30
基金本期净收益(元)
2,941,611.27
2,580,760.99
1,588,884.61
12,705,604.49
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
779,846,894.07
1,725,811,247.47
2,395,107,174.73
1,380,454,499.40
期末单位基金资产净值(元)
1.45
1.44
1.44
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
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0.00
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