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兴全磐稳增利债券A(340009)
2024-04-25
1.4431
0.1805%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
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2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2021-06-30
2021-03-31
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至
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2023-09-30
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基金本期净收益(元)
2,580,760.99
37,186,218.66
12,705,604.49
22,891,729.56
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
252,389,345.44
0.00
298,611,639.73
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.15
0.00
0.29
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
1,725,811,247.47
2,395,107,174.73
1,380,454,499.40
1,635,781,597.22
期末单位基金资产净值(元)
1.44
1.44
1.61
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.09
0.00
2.60
基金累计净值增长率(%)
0.00
117.33
0.00
118.41
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