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兴全磐稳增利债券A(340009)
2026-10-08
1.6181
-0.1296%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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基金本期净收益(元)
5,930,618.01
12,329,209.13
8,762,322.66
14,159,266.06
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
509,482,664.18
592,542,365.38
771,448,221.48
706,556,116.09
期末单位基金资产净值(元)
1.63
1.62
1.61
1.61
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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