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天治财富增长混合(350001)

2020-12-02     1.5462-0.1936%
主要财务指标
  日期:
 2020-09-302020-06-302020-03-312019-12-31
基金本期净收益(元)6,084,468.12-4,833,663.88523,584.5624,752,377.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0024,191,723.760.0033,517,473.23
单位基金可分配净收益(元)0.000.350.000.45
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)93,013,646.4494,029,760.0894,629,284.05108,716,919.19
期末单位基金资产净值(元)1.421.351.311.45
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-6.870.0041.83
基金累计净值增长率(%)0.00453.710.00494.54