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天治财富增长混合(350001)

2021-06-11     1.6377-0.3529%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)11,104,188.087,681,153.876,084,468.12-5,357,248.44
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.0078,347,839.060.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.560.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)330,669,396.34218,378,496.6093,013,646.4494,029,760.08
期末单位基金资产净值(元)1.601.561.421.35
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.007.870.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00541.350.000.00