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天治中国制造2025混合(350005)
2026-10-27
1.4887
-2.3419%
主要财务指标
日期：
2026-09-30
2026-06-30
2026-03-31
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基金本期净收益(元)
-1,861,017.33
623,451.81
75,071.98
857,094.69
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
4,730,646.50
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.92
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
9,415,711.70
14,318,196.20
13,592,464.79
14,675,722.98
期末单位基金资产净值(元)
1.84
2.79
2.33
2.40
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
16.37
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
146.17
0.00
0.00
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