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天治中国制造2025混合(350005)
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2.0271
0.3465%
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基金本期净收益(元)
626,868.90
-2,539,113.49
-2,189,258.10
-1,814,877.07
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
282,671,792.84
18,787,427.83
21,864,980.29
24,132,146.37
期末单位基金资产净值(元)
1.95
2.79
3.22
3.51
基金净产净值收益率(%)
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本期基金可分配收益率(%)
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0.00
本期基金净值增长率(%)
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基金累计净值增长率(%)
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