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天治稳健双盈债券(350006)
2026-09-30
1.0964
-0.0274%
主要财务指标
日期：
2026-06-30
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至
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2026-03-31
2025-12-31
2025-09-30
基金本期净收益(元)
-1,038,526.10
-145,242.49
-381,508.71
33,208.28
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
43,135,976.64
46,451,121.55
49,200,332.84
50,608,357.33
期末单位基金资产净值(元)
1.11
1.12
1.12
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
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0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
0.00
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0.00
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