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天治稳健双盈债券(350006)
2024-04-26
1.0465
0.1340%
主要财务指标
日期：
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
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2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
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2009-03-31
至
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2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
基金本期净收益(元)
566,715.18
2,996,451.03
-2,004,545.64
5,563,471.95
单位基金本期实现净收益(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
基金可分配净收益(元)
0.00
11,509,938.29
0.00
0.00
单位基金可分配净收益(元)
0.00
0.08
0.00
0.00
期末基金资产总值(元)
0.00
0.00
0.00
0.00
期末基金资产净值(元)
140,279,271.56
149,004,110.46
171,820,637.85
178,618,673.65
期末单位基金资产净值(元)
1.04
1.09
1.10
1.11
基金净产净值收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金可分配收益率(%)
0.00
0.00
0.00
0.00
本期基金净值增长率(%)
0.00
2.95
0.00
0.00
基金累计净值增长率(%)
0.00
117.57
0.00
0.00
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