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天治稳健双盈债券(350006)

2024-11-08     1.10950.0631%
主要财务指标
  日期:
 2024-09-302024-06-302024-03-312023-12-31
基金本期净收益(元)2,364,187.19-2,527,173.19566,715.18-7,693.39
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00-925,886.010.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.00-0.010.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)92,663,224.5689,370,208.18140,279,271.56149,004,110.46
期末单位基金资产净值(元)1.071.021.041.09
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-2.420.000.00
基金累计净值增长率(%)0.00112.290.000.00