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天治稳健双盈债券(350006)

2022-11-30     1.06260.0000%
主要财务指标
  日期:
 2022-09-302022-06-302022-03-312021-12-31
基金本期净收益(元)3,534,668.20-1,011,781.33398,184.795,483,094.29
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.00149,487,872.430.0017,175,933.55
单位基金可分配净收益(元)0.000.230.000.26
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)718,105,863.71790,011,896.1082,244,544.9285,442,312.77
期末单位基金资产净值(元)1.121.231.261.28
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.00-3.790.005.09
基金累计净值增长率(%)0.00110.900.00119.21