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光大保德信货币A(360003)

2021-06-18     0.53350.0000%
主要财务指标
  日期:
 2021-03-312020-12-312020-09-302020-06-30
基金本期净收益(元)2,356,019.4822,850,153.321,184,365.0819,529,345.83
单位基金本期实现净收益(元)0.000.000.000.00
基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
单位基金可分配净收益(元)0.000.000.000.00
期末基金资产总值(元)0.000.000.000.00
期末基金资产净值(元)404,584,611.41376,687,884.87292,580,053.22421,040,567.70
期末单位基金资产净值(元)1.001.001.001.00
基金净产净值收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金可分配收益率(%)0.000.000.000.00
本期基金净值增长率(%)0.002.030.000.98
基金累计净值增长率(%)0.0055.160.0053.56